重要内容提示:
债权登记日:2016年12月23日
付息日:2016年12月26日
除息日:2016年12月26日
兑息日:2016年12月30日
格力地产股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”)于2014年12月25日发行的可转换公司债券(以下简称“格力转债”)将于2016年12月26日支付自2015年12月25日至2016年12月24日期间的利息。根据《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定,现将有关事宜公告如下:
一、本期债券的基本情况
1、债券名称:格力地产股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称:格力转债
3、可转债代码:110030
4、发行人:格力地产股份有限公司
5、发行总额:本次可转债发行规模为人民币98,000万元。可转债按面值发行,每张面值100元。
6、债券期限:自本次可转债发行之日起5年,即自2014年12月25日至2019年12月24日。
7、债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1317号文。
8、债券利率:本次发行的可转债票面利率为:第一年为0.60%、第二年为0.80%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%。
9、债券形式:可转换公司债券。
10、付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
11、付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
12、信用评级:发行人的主体信用等级为AA,评级展望维持稳定。
13、信用评级机构:联合信用评级有限公司。
14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”).
二、本次付息方案
按照《格力地产股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次付息为公司可转换公司债券第二年付息,计息期间为:2015年12月25日至2016年12月24日。本期债券的票面利率为0.80%,每手可转债面值1,000元派发利息为8.00元(含税).
三、付息债权登记日和付息日
1、债权登记日:2016年12月23日
2、付息日:2016年12月26日
3、除息日:2016年12月26日
4、兑息日:2016年12月30日
四、付息对象
本次付息对象为截至2016年12月23日上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的全体“格力转债”持有人。
五、付息办法
1、本公司已与中登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》,委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户,则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中登上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期公司可转债个人投资者(含证券投资基金债券持有人)应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,每手可转债面值1,000元派发利息金额为8.00元(税前)。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构自行负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债权利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
对于持有本期债券的合格境外机构投资者(QFII),公司按利息额的10%代扣代缴所得税,扣税后债券持有人实际每手面值1,000元派发利息金额为7.2元。
对于持有“格力转债”的其他投资者,公司不代扣代缴所得税,每手可转债面值1,000元实际派发的利息为8.00元(含税),自行缴纳债券利息所得税。
七、相关机构及联系方法
(一)发行人:格力地产股份有限公司
法定代表人:鲁君四4
办公地址:广东省珠海市石花西路213号
联系人:黄华敏、黄浩
电话:0756-8860606
传真:0756-8309666
(二)主承销商:新时代证券股份有限公司
法定代表人:田德军
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
联系人:牛鹏程、蔡泽煜
电话:010-83561175
传真:010-83561007
(三)托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦
特此公告
格力地产股份有限公司
董事会
二零一六年十二月十九日
相关链接:http://www.zcw689.com/bond/gsz/117817.html
相关内容
2015年面向合格投资者公开发行公司债(第一期)2016年付息公告
2015年面向合格投资者公开发行公司债(第一期)2016年付息公告 ,利息,债券利息,起息日
“12勤上01”2016年付息公告
“12勤上01”2016年付息公告 ,利息,勤上光电,债券利息
2007年华能国际电力股份公司债(第一期)10年期2016年付息公告
2007年华能国际电力股份公司债(第一期)10年期2016年付息公告 ,利息,代扣代缴,个人所得税
- 借两万块一小时有800元的利息,并承诺
- 6000亿元大红包来了 95%的企业都有份儿
- 两部门公布继续有效的个税优惠政策涉及
- 你的个人所得税是怎么算出来的?
- 涉税专业服务机构不得借个税改革之机乱
- 可申诉
- 上海“税改红包”落地 最多者享受达500
- 个税扣除项怎么填报 看完你就会了
- 企业支付银行贷款利息能否取得发票
- 企业如何进行应收票据贴现的会计核算
- 票据贴现业务的会计处理
- 如何处理票据贴现利息费用?
- 复核银行利息的方法
- 企业支付银行的贷款利息能否取得发票?
- 贴现的支付方式包括哪些?
- 信托公司的利息通知单是否能作为合法票
- 承兑汇票贴现、转贴现和再贴现及票据瑕
- 银行利息的计算方法
- 银行承兑汇票贴现利息如何计算?
- 企业应收票据贴现会计处理技巧
- 贴现利息计算公式
- 出纳实务操作—银行借款管理
- 用银行存款提高闲置资金效益的方法
- 现金流量预测需注意的问题
- 怎么复核银行利息
- 利息率计算公式
- 怎么计算存款利息与贷款利息
- 怎么计算银行利息
- 如何计算银行存款利率
- 借款业务的账务处理