中国对冲基金网怎么样？

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中国对冲基金网由在对冲基金工作的专业人士建立，核心团队多数拥有CFA-特许金融分析师证书，并一直从事大中华区的投资实践.网站主要涉及金融学,经济学,会计,风险投资,证券投资组合的研究与学术讨论.积累了上万的原分析创文章·网站以其专业性从建立之初就得到了众多金融学爱好者的支持·成功建立了第一个金融学术交流垂直网站。

主要内容

中国对冲基金网现有金融分析、经济分析、理论研究、证券分析、外汇分析、等几大板块栏目。其中，金融分析板块是专业对基金专业人士，涵括了金融理论、外汇、欧美经济、信托、黄金等各方面的专业知识；每天的财经分析文章也深受广大网站参与者喜爱.

主要目标

中国对冲基金网专注于金融与投资理领域知识的分享, 是人人可以参与的金融类论坛l，其目标是专注于金融经济领域知识的创建。中国对冲基金网的分析文章可以被转载并评论。

中国对冲基金网上的文章以此来始终保持自由。切合国际金融与投资不断发展的方向,网站的内容始终保持理论与实践相结合,并不断提供原创的观点与会员分享.中国对冲基金网立志成为国内最大的对冲基金专业知识网站,并诚意与各界专业人士合作.

对冲交易知识

中国对冲基金网对投资常用的对冲知识有详细的介绍和讲解。

股指期货对冲

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限、不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲

商品期货对冲

与股指期货对冲类似，商品期货同样存在对冲策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲利、跨市场套利和跨品种套利4种

统计对冲

有别于无风险对冲，统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的，是一种风险套利，其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。 统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种（股票或者期货等），再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种，等到价差回归均衡时获利了结即可。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。

期权对冲

期权（Option）又称选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称为买方，而出售期权的一方则称为卖方；买方即权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。 期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限，因此在很多时候，利用期权来取代期货进行做空、对冲利交易，会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率。

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