工银上证央企50ETF基本情况概述

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基金全称上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金简称工银上证央企50ETF

基金代码510060（主代码）基金类型ETF-场内

发行日期2009年07月20日成立日期/规模2009年08月26日 / 45.338亿份

资产规模5.01亿元（截止至：2015年06月30日）份额规模1.98亿份（截止至：2015年10月20日）

基金管理人工银瑞信基金基金托管人招商银行

基金经理人赵栩成立来分红每份累计0.00元（0次）

管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）

销售服务费率---（每年）最高认购费率0.80%（前端）

最高申购费率---（前端）最高赎回费率---（前端）

业绩比较基准上证中央企业50指数(简称上证央企指数)跟踪标的上证中央企业50指数

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资理念

运用指数化投资,跟踪上证中央企业50股票指数,可以在有效分散风险的基础上,以低成本和较低的风险获得良好长期投资回报。

投资范围

本基金投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的成份股票及其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%。 在一般情形下,本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,但在特殊情况下,本基金可以选择其它证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.2%,偏离度年化标准差不超过2%。

分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则: 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、基金收益分配采用现金方式; 3、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配; 4、在符合上述基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,基金每次收益分配比例不得低于符合上述基金收益分配条件的可供分配利润的60%; 5、本基金收益分配不以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值。 6、若基金重奖不满3个月则可不进行收益分配; 7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

业绩比较基准

上证中央企业50指数(简称上证央企指数)

风险收益特征

本基金属股票型基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证中央企业50指数,是股票基金中风险中等、收益与市场平均水平大致相近的产品。

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