本文内容介绍华安宝利基金净值,等相关知识,希望对您有所帮助!更多知识请关注众财网基金入门栏目。
基金全称华安宝利配置证券投资基金基金简称华安宝利配置
基金代码040004(前端)基金类型混合型
发行日期2004年07月16日成立日期/规模2004年08月24日 / 11.305亿份
资产规模17.14亿元(截止至:2015年09月30日)份额规模12.1927亿份(截止至:2015年09月30日)
基金管理人华安基金基金托管人交通银行
基金经理人翁启森、刘伟亭成立来分红每份累计2.55元(10次)
管理费率1.20%(每年)托管费率0.25%(每年)
销售服务费率---(每年)最高认购费率---(前端)
最高申购费率1.20%(前端)最高赎回费率0.50%(前端)
业绩比较基准35%×天相转债指数收益率 + 30%×天相280指数收益率 + 30%×天相国债全价指数收益率 + 5%×金融同业存款利率跟踪标的该基金无跟踪标的
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
投资目标
通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。
投资理念
把握风险,管理风险,获取(风险相对应的)收益。
投资范围
本基金主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票、短期金融工具(含央行众财、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。 可转换债券及其对应的基础股票目标比例45%,最高比例70%,最低比例10%,其它债券(除可转换债券外)目标比例30%,最高比例65%,最低比例,10%。其它股票(除可转换债券所对应的基础股票外)目标比例20%,最高比例,65%,最低比例10%。
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