易方达恒生国企ETF联接C(005675)基本概况
基金全称 | 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 易方达恒生国企ETF联接C |
---|---|---|---|
基金代码 | 005675(前端) | 基金类型 | QDII-指数 |
发行日期 | 成立日期/规模 | 2018年02月09日 / -- | |
资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
基金经理人 | 张胜记 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.60%(每年) | 托管费率 | 0.20%(每年) |
销售服务费率 | 0.25%(每年) | 最高认购费率 | ---(前端) |
最高申购费率 | 0.00%(前端) | 最高赎回费率 | 0.13%(前端) |
业绩比较基准 | 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | 跟踪标的 | 恒生中国企业指数 |
易方达恒生国企ETF联接C(005675)分级基金概况
暂无信息投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念
指数化投资具有低成本、管理透明及分散化程度高等优点,能稳定地获得与标的指数相近的回报。本基金主要投资于易方达恒生中国企业ETF,为投资者提供一种投资恒生中国企业指数的有效工具。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
投资策略
本基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金,主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在易方达恒生中国企业 ETF 上市前,本基金将通过特殊现金申购方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。在易方达恒生中国企业 ETF 上市后,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方达恒生中国企业 ETF 的投资。为进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提高投资效率,本基金可投资恒生中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。
分红政策
1、本基金A类基金份额与C类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
2、基金收益分配基准日的人民币份额基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值;对于外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后外币份额基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能。
3、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;A类外币基金份额的每份额分配金额根据A类人民币基金份额的每份额分配数额按照汇率进行折算,具体见招募说明书。
4、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红。
5、人民币基金份额的现金分红分配币种为人民币,美元等外币基金份额现金分红币种为其相应币种;不同币种不同份额类别红利再投资适用的净值为该币种该份额类别的净值。
6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
暂无数据
风险收益特征
本基金是ETF联接基金,属于证券投资基金中的高风险高收益品种,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达恒生中国企业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业ETF间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
相关链接:http://www.zcw689.com/jijin/jjcp/262329.html
相关内容
易方达瑞惠混合发起式怎么样_易方达瑞
众财网旗下基金频道提供:易方达瑞惠混合发起式(001769)基金的概况,易方达瑞惠混合发起式(001769)投资相关知识等信息,方便查阅之用。
易方达现代服务业混合怎么样_易方达现
众财网旗下基金频道提供:易方达现代服务业混合(001857)基金的概况,易方达现代服务业混合(001857)投资相关知识等信息,方便查阅之用。
易方达大健康混合怎么样_易方达大健康
众财网旗下基金频道提供:易方达大健康混合(001898)基金的概况,易方达大健康混合(001898)投资相关知识等信息,方便查阅之用。
- 易方达基金管理有限公司简介及主要人员
- 易方达瑞惠混合发起式怎么样_易方达瑞
- 易方达现代服务业混合怎么样_易方达现
- 易方达大健康混合怎么样_易方达大健康
- 易方达瑞程灵活配置混合A怎么样_易方达
- 易方达瑞程灵活配置混合C怎么样_易方达
- 易方达瑞通灵活配置混合C怎么样_易方达
- 易方达丰惠混合怎么样_易方达丰惠混合
- 易方达瑞通灵活配置混合A怎么样_易方达
- 易方达新收益混合C怎么样_易方达新收益
- 易方达新收益混合A怎么样_易方达新收益
- 易方达瑞景混合怎么样_易方达瑞景混合
- 易方达瑞选灵活配置混合I怎么样_易方达
- 易方达富惠纯债债券怎么样_易方达富惠
- 易方达裕惠定开混合发起式怎么样_易方
- 易方达裕如混合怎么样_易方达裕如混合
- 易方达沪深300医药ETF联接怎么样_易方
- 易方达瑞财混合E怎么样_易方达瑞财混合
- 易方达瑞财混合I怎么样_易方达瑞财混合
- 易方达国企改革混合怎么样_易方达国企
- 易方达环保主题混合怎么样_易方达环保
- 易方达裕景添利6个月定开债怎么样_易方
- 易方达投资级信用债债券C怎么样_易方达
- 易方达高等级信用债C怎么样_易方达高等
- 易方达投资级信用债债券A怎么样_易方达
- 易方达瑞富灵活配置混合I怎么样_易方达
- 易方达瑞富灵活配置混合E怎么样_易方达
- 易方达新经济混合怎么样_易方达新经济
- 易方达科瑞混合怎么样_易方达科瑞混合
- 易方达改革红利混合怎么样_易方达改革
热门阅读
推荐阅读
- 德媒披露德国组阁进程,在1月21日的特
西水东_德媒披露德国组阁进程,在1月21日的特别党代会之前,主要
- 中青报评雪乡导游殴打游客被捕:应拿雷
酒井千波作品番号_中青报评雪乡导游殴打游客被捕:应拿雷霆手段排
- 日本超市卖河豚带毒肝脏 日本爱知县蒲
法国造最贵核潜艇_日本超市卖河豚带毒肝脏 日本爱知县蒲郡市一家
- 国民党对蒋万安不选台北市长表尊重:将
辣椒的功效老人常吃这一物可以多活20年_国民党对蒋万安不选台北